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              借款工作程序


              發布時間:2011年11月27日       作者:財務處      點擊率:


               

              1.目的

              規范學院教職工借款工作。

              2.適用范圍

              適用于對教職工借款工作的管理。

              3.職責

              3.1教職工負責填制《借款單》。

              3.2各部門負責人負責審核《借款單》。

              3.3院領導及財務處長負責審批《借款單》。

              4.工作程序

              4.1本院教職員工依據《學院財務報銷制度》填寫《借款單》,經部門領導審查簽字后按以下程序審批:

              4.1.1行政后勤部門預算內不大于5萬元借款的報財務處負責人審批;

              4.1.2其他部門預算內不大于5萬元借款的報院分管領導審批;

              4.1.3預算外或超預算借款的報院分管領導審批,;

              4.1.4大于5萬元借款的審批報分管領導及財務處負責人審核后,再報院長審批。

              4.2借款人憑審批手續完整的《借款單》到財務處辦理現金或支票借用。

              4.3借款一周內, 員工應憑審核、審批手續完整的《原始憑證審核單》及后附的原始憑證或《差旅費報銷單》及后附的原始憑證辦理《借款單》沖銷手續。

              4.4在一周內未使用的借款(包括現金、支票),或已使用但未能及時取得發票的借款,員工應按借款程序重新辦理借款續借手續。

              4.5借款歸還時如有余款的,出納人員應開具內部收據入賬。

              4.6每月一次定期清理暫借款。

              5.相關文件

              《財務報銷制度》

              6.相關記錄

              《借款單》

               

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